Phương pháp SMC trong giao dịch Forex là kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực chiến lược hành động giá. Phương pháp này áp dụng các thuật ngữ mới thay thế cho các khái niệm đã lỗi thời như cung – cầu, điểm hỗ trợ – kháng cự và các mô hình giá cả. Tuy nhiên, vẫn còn nhà giao dịch cũng chưa biết gì về thuật ngữ xa lạ SMC này. Vậy thì, phương pháp SMC (Smart Money Concept) thực chất là gì? Tại sao phương pháp này lại quan trọng trong forex? Hãy tham khảo bài viết này để hỗ trợ bạn đưa ra lựa chọn cho giao dịch của mình.
MỤC LỤC
Phương pháp SMC là gì?
SMC là từ viết tắt của Smart Money Concepthay. SMC dịch sang tiếng Việt đó là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh. Trong thế giới đầu cơ, cung và cầu luôn là những yếu tố cốt lõi được mọi người công nhận. Sự đổi mới của khái niệm SMC là việc bổ sung một yếu tố mới, liên quan đến sự can thiệp của các tổ chức.
Những nhà giao dịch theo phương pháp SMC cần phát triển chiến lược dựa trên việc theo dõi và học hỏi từ các quỹ và hoạt động của những thực thể lớn nói trên, hay còn được gọi là “smart money”. Nó bao gồm các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà tạo lập thị trường.
Điều này yêu cầu SMC phải sửa đổi một số thuật ngữ thông dụng và tinh chỉnh các kỹ thuật giao dịch để phù hợp với lý thuyết của mình. Dù vậy, phương pháp này vẫn giữ nguyên việc sử dụng các công cụ, mô hình biểu đồ và tín hiệu từ chiến lược giao dịch hành động giá. Điều này giúp những người đã quen thuộc có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng chiến lược, sau khi nắm được các thuật ngữ mới.
Khái niệm và thuật ngữ chính của SMC
Khi mới bắt đầu tìm hiểu, SMC có vẻ rất kỹ thuật. Bạn có thể thấy mình bối rối với những từ vựng cơ bản. Để giúp bạn, dưới đây là một số khái niệm thường được sử dụng trong SMC.
Order block
Thuật ngữ này được sử dụng để thảo luận về cung và cầu. Một số nhà giao dịch SMC cho rằng order block là một khái niệm “tinh vi” hơn so với cung và cầu thông thường. Nhưng một số người khác lại phản đối quan điểm này.
BOS (Break Of Structure)
BOS là viết tắt của Break Of Structure. Những thuật ngữ này đề cập đến hỗ trợ và kháng cự. Nó thường là phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm.
CHoCH (Change Of Character)
Thuật ngữ này được hiểu đơn giản là sự thay đổi tính chất của giá. Nó được sử dụng để đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng.
Tại sao phương pháp SMC quan trọng trong forex
Phương pháp giao dịch SME áp dụng các chiến thuật đã được chứng minh qua thời gian. Nó giúp thu được những thông tin quan trọng. Trong nhiều năm, các nhà giao dịch cá nhân đã áp dụng phân tích kỹ thuật đối với hành động giá và thực chất. Dù SMC sử dụng những thuật ngữ gì đi nữa, bản chất của nó vẫn không thay đổi.
Phương pháp này còn mở rộng. Bằng cách tích hợp cấu trúc thị trường và quyết định dựa vào hoạt động của những nhà đầu tư lớn, ngân hàng, các quỹ đầu cơ và nhà tạo lập thị trường. Điều này đem lại cái nhìn sâu rộng hơn.
Dù sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, nhưng SME vẫn thu hút sự chú ý. Lý do là tính dễ tiếp cận và dễ hiểu trong quá trình giao dịch forex, so với phiên bản giao dịch truyền thống.
Quản lý rủi ro
Một nhà giao dịch bán lẻ và một nhà giao dịch SMC thường sử dụng cùng các chiến lược quản lý rủi ro. Điều này bao gồm việc sử dụng các lệnh giới hạn. Sử dụng để tránh thua lỗ không kiểm soát hoặc đảo ngược. Không giao dịch quá mức và duy trì tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng hợp lý.
Cơ hội tăng lợi nhuận
Khi cân bằng giữa cung và cầu bị đảo ngược, bạn sẽ thấy giá trị và xu hướng của tài sản thay đổi. Điều này có thể được xác nhận thông qua thanh khoản, vì SME liên quan đến khối lượng giao dịch. Điều này có thể được nhận biết thông qua một chỉ báo phân tích kỹ thuật như RSI hoặc MA.
Hướng dẫn cách sử dụng Smart Money Concept
Trong quá trình áp dụng chiến lược SMC, bạn sẽ phải tuân theo một số bước quan trọng. Đây là nguyên tắc áp dụng cho mọi loại chiến lược – việc nghiên cứu kỹ lưỡng là yếu tố quan trọng nhất.
- Tập trung vào phân tích để xác định các order block hiện tại.
- Xem xét sự biến động của thanh khoản (khối lượng giao dịch).
- Chú ý đến biểu đồ giá cả để xác định liệu thị trường có đang hình thành điều kiện cho một BOS hoặc ChoCh.
Lựa chọn nhà môi giới forex
Lựa chọn một nhà môi giới Forex phù hợp là bước quan trọng trong giao dịch. Mức phí thấp sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận. Việc thực hiện giao dịch nhanh chóng giúp bạn không bị loại ra khỏi thị trường khi nó hoạt động mạnh nhất.
Cài đặt biểu đồ giao dịch
Việc cài đặt biểu đồ thủ công có thể khá khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên có nhiều giải pháp sẵn có giúp bạn định vị các mức độ then chốt, nhận biết các xu hướng và mô hình mới nổi.
Thực hiện giao dịch
Trong chiến lược giao dịch SMC, mục tiêu giao dịch không khác biệt nhiều so với các chiến lược khác. Các tình huống như phá vỡ, đảo ngược và mô hình tiếp nối đều là những cơ hội tốt để bắt đầu các vị thế giao dịch. Đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.
Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC là gì?
Nói chung, sự hiệu quả của phương pháp SMC thực sự phong phú và khác biệt. Có những người giao dịch hoàn toàn tin tưởng vào nó, nhưng cũng không ít người vẫn còn đặt ra những nghi vấn. Tuy nhiên, đây là tất cả các thông tin cần thiết để giúp bạn xác định xem đó có phải là lựa chọn phù hợp với bạn không.
Ưu điểm của phương pháp SMC
- SMC giúp dự báo xu hướng chủ đạo của thị trường thông qua việc quan sát hoạt động của các nhà tạo lập thị trường. Từ đó nâng cao cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro.
- SMC cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hoạt động giao dịch của nhà tạo lập thị trường. Giúp nhà giao dịch nắm bắt rõ ràng các yếu tố ảnh hưởng tới biến động giá cả trên thị trường và quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Phương pháp này dễ dàng triển khai. Nó không cần sự hỗ trợ của các công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp, thích hợp cho những nhà đầu tư mới và hiểu biết về phương pháp này.
Nhược điểm của phương pháp SMC
- Không phù hợp với mọi loại thị trường tài chính. Đặc biệt là những thị trường đang phát triển và có ít người tham gia.
- Chiến lược SMC đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cơ chế hoạt động của thị trường. Giúp để có thể thực hiện giao dịch hiệu quả và chính xác.
- Phương pháp SMC dựa trên giả định về hành vi của các “cá mập” tạo lập thị trường. Nó mang tính chất không chắc chắn và mơ hồ. Có thể gây rủi ro trong giao dịch nếu nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm phân tích.
Có nên sử dụng phương pháp SMC không?
Các trader có thể xem xét việc áp dụng chiến lược Smart Money Concept như một phần của quy trình ra quyết định đầu tư của họ. Dù sao, cũng giống như mọi phương pháp phân tích thị trường. Nó không có chiến lược nào là tuyệt đối hoàn hảo hay bảo đảm thành công nhanh chóng cho nhà đầu tư.
Chiến lược SMC cung cấp cho trader khả năng phân tích tâm lý và các hoạt động của nhà tạo lập thị trường. Điều này giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn. Tuy nhiên, để sử dụng chiến lược này một cách hiệu quả, trader cần phải có kiến thức sâu rộng. Hơn nữa phải có kinh nghiệm phân tích thị trường để có thể hiểu và đưa ra những quyết định chính xác nhất.
SMC là một chiến lược hợp lệ dựa trên một chiến lược đã được thử nghiệm qua thời gian và được sử dụng rộng rãi. Nó so sánh khá thuận lợi với các chiến lược khác như giao dịch theo xu hướng và giao dịch cắt lợi nhuận nhanh. Mặc dù mỗi chiến lược đều phù hợp hơn trong khung thời gian ngắn hạn. Hy vọng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì?.
Câu hỏi thường gặp
Trong thế giới đầu cơ, cung và cầu luôn là những yếu tố cốt lõi được mọi người công nhận. Sự đổi mới của khái niệm SMC là việc bổ sung một yếu tố mới, liên quan đến sự can thiệp của các tổ chức như ngân hàng.
SMC là từ viết tắt của Smart Money Concepthay. SMC dịch sang tiếng Việt đó là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh.
BOS là viết tắt của Break Of Structure. Những thuật ngữ này đề cập đến hỗ trợ và kháng cự. Nó thường là phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm.
Bài viết liên quan
- Cặp tiền tệ chính trong thị trường Forex
- Bull Market và Bear Market là gì? Yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex
- Indicators là gì? Chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính
Nguồn: Investopedia