Mô hình nến đảo chiều đem lại một phương pháp trực quan để thể hiện dữ liệu biến động giá của các loại tài sản. Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến được ưa chuộng và cho phép những người giao dịch hiểu rõ các thông tin giá chỉ qua một số lượng nhỏ các thanh giá.
Bài viết này đưa ra cái nhìn chi tiết về mô hình nến với mỗi loại đại diện cho thông tin giao dịch trong một ngày. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này.
MỤC LỤC
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều Nhật Bản (tiếnh Anh: Candlestick Patterns) là công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để biểu đồ và phân tích các biến động giá trong giao dịch tài chính như: chứng khoán, hàng hóa, nghọi hối, v.v. Một mô hình nến Nhật Bản là loại biểu đồ giá hiển thị các điểm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho một khoảng thời gian nhất định.
Nhiều loại mô hình sẽ hình thành dựa trên mối quan hệ giữa giá mở cửa và đóng cửa. Cũng như giá cao và thấp của mô hình nến. Những người đọc biểu đồ kỹ thuật sẽ xem xét những mô hình này để xác định xu hướng lớn hơn.
Trước khi tham gia giao dịch, việc nắm vững những kiến thức cơ bản về Candlestick Patterns và cách chúng có thể hỗ trợ quyết định của bạn là hết sức quan trọng.
Thành phần của mô hình nến
- Thân nến, biểu diễn phạm vi giá từ mở cửa đến đóng cửa.
- Bóng nến, hay còn gọi là đuôi nến, cho biết mức giá cao và thấp trong ngày.
- Màu sắc, tiết lộ hướng di chuyển của thị trường. Thân nến màu xanh (hoặc trắng) chỉ ra sự tăng giá. Trong khi thân nến màu đỏ (hoặc đen) cho thấy giá giảm
Các mô hình nến, qua thời gian, hợp thành các khuôn mẫu giúp nhà giao dịch nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự chủ chốt. Hiện có nhiều Candlestick Patterns khác nhau. Mỗi loại cung cấp cái nhìn riêng biệt về sự cân nhắc giữa lực mua và bán. Hoặc chỉ ra xu hướng tiếp tục hoặc do dự của thị trường.
Các mô hình nến đảo chiều cần biết khi giao dịch forex
Dưới đây là các mô hình nến đảo chiều được sử dụng. Để bạn dự đoán hướng biến động giá trong tương lai phổ biến nhất. Bạn có thể tìm hiểu để sử dụng chúng để xác định cơ hội giao dịch.
Mô hình nến Hammer
Mô hình nến Hammer (tiếnh Anh: The Hammer Candlestick Pattern) được nhiều người ưa chuộng. Vì nó biểu thị sự chuyển biến từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Điều này mở ra cơ hội mua vào bitcoin cho các nhà đầu tư.
Đặc điểm nổi bật của Hammer Candlestick Pattern là sự đơn giản và tính dễ nhận diện. Mẫu hình này gồm một nến có bóng dài phía dưới và thân nến màu nhỏ ở trên cùng. Cho thấy sự chênh lệch không đáng kể giữa giá mở cửa và đóng cửa.
Sức mạnh của mô hình Hammer được phát huy tối đa khi xuất hiện ở giai đoạn cuối của một chu kỳ giảm giá. Điều này cho thấy, mặc dù giá đã từng giảm sâu trong phiên giao dịch. Nhưng sau cùng lại đảo chiều và đóng cửa ở phần trên của biều độ nến. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh sự đảo ngược tâm lý. Nó còn có thể là dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng lớn hơn, từ giảm sang tăng.
Mô hình nến Bullish và Bearish Engulfing
Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, mô hình nến Bearish Engulfing được xem là một dấu hiệu quan trọng. Cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng giá tăng. Cấu trúc mô hình này bao gồm hai nến liền kề: một nến Bullish nhỏ tiếp nối bởi một nến Bearish lớn hơn, thể hiện sự “nuốt chửng” hoàn toàn nến trước. Sự xuất hiện của mô hình này thường được nhận định là một tín hiệu của việc đà tăng giá hiện tại đang yếu đi. Đồng thời báo hiệu một sự đảo ngược có thể xảy ra không lâu sau đó.
Nhà đầu tư thường dựa vào mô hình Bearish Engulfing. Như một dấu hiệu để thiết lập các vị trí bán khống. Để kiểm soát rủi ro, người ta thường đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức giá cao nhất của nến “nuốt chửng”, tức là đỉnh của nến thứ hai. Mặc dù được đánh giá cao về khả năng dự báo sự đảo chiều của thị trường. Việc kết hợp mô hình này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) hay phân tích khối lượng sẽ tăng cường độ chính xác và hiệu quả. Chính vì vậy, Hammer Candlestick Pattern trở nên quý giá hơn khi nằm trong một chiến lược giao dịch đa dạng hóa.
Mô hình nến Shooting Star
Mô hình nến Shooting Star được đánh giá cao và thường xuyên được theo dõi bởi các nhà giao dịch. Điểm thu hút chính của hình nến này chính là tính đơn giản và dễ hiểu. Đặc trưng của mô hình nến Shooting Star là có một bóng nến dài kéo dài từ đỉnh của một thân nến nhỏ. Điều này chỉ ra rằng giá đã bắt đầu tại phần thấp của biên độ nến. Di chuyển lên cao mới và sau đó đột ngột rút lui. Cuối cùng đóng cửa ở mức giá gần với mức mở cửa.
Trong việc nhận diện mẫu nến này, màu của thân nến không đóng vai trò quyết định. Nến Shooting Star, khi xuất hiện, là dấu hiệu cảnh báo cho những nhà đầu tư về sự chấm dứt của một đợt sóng tăng giá, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử.
Mô hình giá đảo chiều chủ chốt
Mô hình giá đảo chiều chủ chốt (tiếng Anh: Key Reversal) như tên gọi của nó, là một mô hình đảo chiều. Mô hình này bao gồm hai nến. Nến đầu tiên có kích thước bình thường và có thể là bất kỳ màu nào. Nến thứ hai di chuyển tới một mức cực đoan mới và sau đó đảo ngược thành một nến có thân lớn.
Nến thứ hai là chìa khóa để chỉ ra liệu mô hình có tính tăng giá (bullish) hay giảm giá (bearish). Nếu nến thứ hai màu trắng, đó là một mẫu nến giá đảo chiều chủ chốt tính tăng giá, và kỳ vọng sẽ có thêm lợi nhuận. Nếu nến thứ hai màu đen, hãy tìm kiếm sự điều chỉnh giảm giá của thị trường.
Nếu Mô hình giá đảo chiều chủ chốt xuất hiện gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, thì tín hiệu thường mạnh mẽ hơn.
Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji nổi bật với khả năng dễ dàng nhận diện trên đồ thị giá. Đây là một biểu tượng đơn lẻ trong số các mẫu nến. Sự gần giống nhau giữa giá mở cửa và đóng cửa, cùng với phạm vi biến động giá cao và thấp hạn chế. Làm cho nến Doji tạo ra một hình ảnh tương tự như dấu “+”.
Doji không đại diện cho xu hướng tăng hay giảm rõ ràng. Được coi là một tín hiệu trung lập, nến Doji phản ánh sự không chắc chắn của thị trường. Dẫn đến việc giá mở cửa và đóng cửa có sự tương đồng.
Sự xuất hiện của nến Doji báo hiệu sự chần chừ của thị trường. Chỉ ra rằng thị trường có thể đang tạm dừng trước khi tiếp tục theo đà xu hướng đã được thiết lập trước đó.
Mô hình nến Inside Bar
Mô hình nến Inside Bar, gồm hai nến, đưa ra dấu hiệu về quá trình ổn định thị trường.
Nến mở đầu là nến lớn, có thể mang màu đen hoặc trắng. Nến kế tiếp, nhỏ hơn, nằm gọn trong khoảng của nến trước và thường có màu trái ngược. Mẫu nến này cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch về việc giá đang được ổn định theo định hướng của nến đầu. Điều này dẫn đến dự đoán rằng một đợt đột phá sắp diễn ra.
Các nhà giao dịch thường dõi theo sự đột phá này. Mong đợi nó sẽ theo hướng của xu hướng trước đó. Do đó, nếu nến ban đầu màu đen hãy quan sát sự giảm giá dưới mức thấp nhất của nến thứ hai. Ngược lại, nếu nến đầu tiên màu trắng. Hãy chờ đợi sự tăng giá vượt qua mức cao nhất của nến thứ hai.
Mô Hình Nến Morning Star Và Evening Star
Mô hình nến cuối cùng mà mọi nhà giao dịch cần biết đến là mô hình nến Morning Star và Evening Star. Mẫu nến này bao gồm ba nến. Phiên bản tăng giá (bullish) là Morning Star. Nơi nến đầu tiên có thân dài màu đen. Tiếp theo là một thân nến nhỏ đẩy giá xuống mức thấp mới. Sau đó, nến thứ ba là một nến lớn màu trắng quay trở lại gần mức giá mở cửa của nến đầu tiên.
Cả ba nến trong Morning Star cùng nhau báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá đang bắt đầu.
Evening Star là ngược lại và báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá đang khởi đầu. Hình dạng và kích thước đặc biệt của ba nến làm cho chúng dễ dàng được nhận diện trên biểu đồ. Và được ưa chuộng bởi những nhà giao dịch đang tìm kiếm sự đảo chiều xu hướng
Tóm lại, các mô hình nến được sử dụng để dự đoán hướng biến động giá trong tương lai. Khi bạn đã đọc khám phá 7 mô hình nến phổ biến nhất bên trên thì hy vọng bạn có thể sử dụng chúng để xác định cơ hội giao dịch hiệu quả.
Câu hỏi thường gặp
Mô hình nến đảo chiều Nhật Bản là công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để biểu đồ và phân tích các biến động giá của tiền điện tử. Một Candlestick Patterns Nhật Bản là loại biểu đồ giá hiển thị các điểm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho một khoảng thời gian nhất định.
Mô hình nến Hammer (tiếnh Anh: The Hammer Candlestick Pattern) được nhiều người ưa chuộng vì nó biểu thị sự chuyển biến từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, mở ra cơ hội mua vào bitcoin cho các nhà đầu tư.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Mô hình cốc tay cầm – Lợi ích và hạn chế khi giao dịch
- Nến búa ngược: Cách giao dịch với nến búa Hammer
Nguồn: TienInvest