Day trading là một trong những phương pháp giao dịch forex phổ biến. Phong cách giao dịch này được biết là chiến lược kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, mức độ rủi ro thấp. Vậy cụ thể, day trading là gì? Hãy theo dõi qua bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Day Trading.
MỤC LỤC
Day Trading là gì?
Day Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Hầu như tất cả các lệnh đều phải đóng lại trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Những nhà giao dịch sử dụng phương pháp day trading được gọi là “Day Trader” hay “Nhà giao dịch trong ngày”.
Khái niệm và thuật ngữ quan trọng của Day Trading
Trước khi bạn bắt đầu sử dụng phương pháp day trading Forex, điều cần thiết là hiểu một số khái niệm và thuật ngữ chính:
Cặp tiền tệ
Trong Forex, các cặp tiền tệ là một báo giá về tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ khác nhau, chẳng hạn như EUR/USD hoặc GBP/JPY. Cặp tiền đầu tiên trong cặp làm tiền cơ bản, và tiền tệ thứ hai làm tiền định giá.
Pips
Pip, viết tắt của “Percentage in point”, là giá trị biến động nhỏ nhất của tỷ giá. Thường là số thập phân cuối cùng trong tỷ giá hối đoái.
Đòn bẩy
Nhiều nhà môi giới Forex cung cấp đòn bẩy, cho phép bạn kiểm soát các quỹ lớn hơn nhiều so với các quỹ hiện đang nắm giữ. Mặc dù đòn bẩy có thể giúp bạn năng cao lãi ròng lên nhưng đòn bẩy cao đi đối với độ rủi ro càng cao.
Tìm thêm: Thuật ngữ trong forex
Ví dụ Day Trading trong forex
Giả sử một nhà giao dịch quyết định tập trung vào cặp tiền tệ EUR/USD. Họ phân tích thị trường và nhận định một xu hướng ngắn hạn tiềm năng. Trong đó Euro dự kiến sẽ mạnh lên so với Đô la Mỹ. Dựa trên phân tích của mình, họ quyết định mở một vị trí dài trên cặp EUR/USD.
Nhà giao dịch thiết lập các điểm thoát/vào lệnh cụ thể cho giao dịch của mình, cùng với các mức dừng lệnh chốt lời/cắt lỗ để quản lý rủi ro. Họ theo dõi sát sao biểu đồ và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các tín hiệu thoát/vào tiềm năng.
Một khi giao dịch được thực hiện, nhà giao dịch tiếp tục theo dõi thị trường trong suốt cả ngày, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự đảo ngược hoặc thay đổi trong tâm lý thị trường. Nếu giao dịch diễn ra thuận lợi và đạt mục tiêu lợi nhuận của họ, họ sẽ đóng vị thế và thu lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giao dịch bắt đầu diễn biến không thuận lợi và đạt mức lệnh chốt lời, họ sẽ thoát vị thế để giới hạn thua lỗ.
Day Trading phù hợp với ai?
Các chiến lược giao dịch trong ngày phù hợp với các nhóm nhà giao dịch Forex sau:
- Người mới bắt đầu. Cơ hội giao dịch ngày không yêu cầu quyết định tức thì. Một tín hiệu xuất hiện trên nến tín hiệu có thể được xác minh trên các khung thời gian khác. Trong các thị trường forex liên quan hoặc có tương quan trực tiếp, và có thể tìm thấy các mẫu. Trong khoảng thời gian H1, bạn có ít nhất 10 phút để phân tích hoàn chỉnh.
- Các nhà giao dịch Forex ngày không thể dành 8-10 giờ hoặc nhiều hơn trên máy tính của họ. Trong khoảng thời gian H1, chỉ cần theo dõi một vị trí mở trong 5-10 phút mỗi giờ.
- Các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm việc trong các thị trường forex khác nhau với nhiều tài sản cùng một lúc. Vì chỉ cần theo dõi một giao dịch trong H1 từ 5-10 phút mỗi giờ. Bạn có thể mở thêm 5-10 giao dịch khác và theo dõi từng cái một.
- Các nhà giao dịch ngày Forex làm việc với nhiều loại chiến lược khác nhau để đa dạng hóa rủi ro của họ. Ví dụ, họ kết hợp scalping ngắn hạn, giao dịch swing và bắt đầu giao dịch ngày Forex trên các biểu đồ khác nhau.
- Các nhà giao dịch cơ bản. Giá phản ứng với tin tức từ lịch kinh tế trong 1-4 giờ. Các chiến lược hàng ngày thường dựa trên phân tích cơ bản.
Các chiến lược Day trading
Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chiến lược khác nhau. Họ tinh chỉnh các chiến lược này cho đến khi giới hạn được những khoản lỗ.
Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chiến lược trong ngày. Những chiến lược này bao gồm:
1. Trend Trading
Một loại chiến lược đầu tư forex phổ biến là giao dịch theo xu hướng. Điều này bao gồm việc thu được lợi nhuận thông qua động lực của một công cụ trong một hướng cụ thể. Ví dụ, nếu cặp tiền tệ USD/CAD đang đi lên, điều này sẽ được xác định là một xu hướng.
Các nhà giao dịch Forex tập trung vào xu hướng thường sẽ tham gia vào một vị thế dài khi cặp tiền tệ có xu hướng đi lên. Dù trong trường hợp nào, các nhà giao dịch sẽ mua và bán theo hướng của xu hướng của tài sản.
2. Swing Trading
Giao dịch Swing là một phong cách giao dịch không quá mạo hiểm như Day trading. Thay vì thoát/vào các vị thế nhiều lần trong một ngày, giao dịch swing nhằm thu lợi nhuận ngắn đến trung hạn trên một cặp tiền tệ qua vài phiên giao dịch.
Ví dụ, nếu EUR/USD được thấy đang tăng trong suốt bốn phiên, các nhà đầu tư sẽ tận dụng điều đó và mua hoặc bán vị thế để đạt được lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, giao dịch swing tập trung vào các mô hình giá ngắn hạn, suy luận rằng giá không di chuyển theo một hướng trong một xu hướng.
3. Mean Reversion
Chiến lược Đảo chiều trung bình (Mean Reversion) có thể nghe có vẻ như một chiến lược kỹ thuật, nhưng thực tế lại khá đơn giản. Mean Reversion tận dụng các chuyển động trong giá của một cặp tiền tệ, dự đoán rằng giá cả và toàn bộ các phép đo lường sẽ quay trở lại trạng thái “trung bình” trước đó. Đây là một chiến lược cho cả mua và bán. Vì nó có thể sinh lời từ những bước nhảy vọt không lường trước được.
4. Scalping
Scalping (giao dịch lướt sóng) là một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Nó đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ các biểu đồ. Scalping bao gồm việc thu lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên trong khi cũng nhắm đến mục tiêu có thể đạt được tỷ lệ thắng cao.
Các nhà giao dịch Forex sử dụng phong cách scalping thường kết thúc các vị thế của họ trước khi phiên giao dịch kết thúc. Điều này cho phép họ bảo vệ các biên lợi nhuận tiềm năng nhỏ của mình khỏi bị ăn mòn bởi các khoản phí tài trợ qua đêm.
Tìm thêm: Phương pháp giao dịch Forex
Ưu và nhược điểm Day trading
Ưu điểm của phương pháp Day trading
- Không có phí swap. Trong các khoảng thời gian H1-H4, giao dịch được đóng trong 1-2-3 nến (đôi khi là vào cuối nến hiện tại).
- Áp lực tâm lý vừa phải. Khác với scalping, nến tín hiệu ở đây ít nhất là 30 phút. Đây là thời gian đủ để quan sát các xu hướng chính và áp dụng phân tích cơ bản.
- Tiềm năng lợi nhuận tối ưu. Trong các chiến lược dài hạn, bạn cần chờ đợi hơn một ngày, trong khi đó scalping có nguy cơ mất tiền nhanh chóng. Về mặt cân bằng giữa phần thưởng tiềm năng và rủi ro, các chiến lược trong ngày là lý tưởng.
Nhược điểm của phương pháp Day trading
- Càng nhiều giao dịch, chênh lệch càng lớn. Trong khi ở các chiến lược dài hạn, chênh lệch này gần như không đáng kể, nhưng trong giao dịch trong ngày, nó lại rất rõ ràng.
- Đối với các nhà giao dịch trong ngày, một mức độ rủi ro nào đó là không thể tránh khỏi. Trong khi các chiến lược dài hạn ít bị ảnh hưởng bởi đầu cơ, giao dịch trong ngày lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Những người đầu cơ tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
- So với các chiến lược dài hạn, với giao dịch trong ngày bạn cần dành nhiều thời gian hơn ở máy tính để theo dõi sự di chuyển của các báo giá.
Day Trading được coi là chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế giao dịch trong cùng một ngày. Đây là một phương pháp giao dịch forex hấp dẫn do nó có rủi ro thấp. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về Day Trading.
Câu hỏi thường gặp
Day Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Hầu như tất cả các lệnh đều phải đóng lại trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Những nhà giao dịch sử dụng phương pháp day trading được gọi là “Day Trader” hay “Nhà giao dịch trong ngày”.
Các nhà giao dịch Forex ngày không thể dành 8-10 giờ hoặc nhiều hơn trên máy tính của họ. Trong khoảng thời gian H1, chỉ cần theo dõi một vị trí mở trong 5-10 phút mỗi giờ.
Giao dịch Swing là một phong cách giao dịch không quá mạo hiểm như Day trading. Thay vì thoát/vào các vị thế nhiều lần trong một ngày, giao dịch swing nhằm thu lợi nhuận ngắn đến trung hạn trên một cặp tiền tệ qua vài phiên giao dịch.
bài viết liên quan
- Indicators là gì? Chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính
- Cách tránh những Scam lừa đảo trên thị trường Forex
- Top 5 tin tức forex bạn cần biết
Nguồn: Investopedia