Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn được nhiều trader lựa chọn. Đây là chiến lược phù hợp với những người không có thời gian theo dõi thị trường liên tục. Vậy, Swing trading là gì? Hướng dẫn giao dịch swing trading một cách đơn giản, dễ hiểu. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.
MỤC LỤC
Bảng nội dung
Swing Trading là gì?
Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, với các lệnh thường được giữ trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch áp dụng phương pháp này – được gọi là Swing trader – sẽ tìm cách tận dụng những đợt biến động giá (còn gọi là “sóng”) trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Swing trading phù hợp với những người không thể theo dõi thị trường liên tục, nhưng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời đều đặn trong ngắn đến trung hạn.
Trong giao dịch Swing trading, việc nhận diện đúng Swing High (đỉnh), đâu là Swing Low (đáy) là yếu tố then chốt để xác định điểm vào và thoát lệnh hiệu quả.
- Swing High: Đây là điểm đỉnh tạm thời nơi giá có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Swing Low: Đây là điểm đáy tạm thời nơi giá có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
Đặc điểm của Swing Trading là gì?
Dưới đây là những đặc điểm chính của phương pháp giao dịch này:
- Thời gian giữ lệnh trung bình: Thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào xu hướng thị trường.
- Tần suất giao dịch thấp: Tập trung vào các đợt dao động (swing) trong xu hướng lớn để tìm kiếm lợi nhuận.
- Giảm căng thẳng khi giao dịch: Do không phải liên tục quan sát biến động giá, phương pháp này giúp hạn chế áp lực và tâm lý tiêu cực.
- Chấp nhận rủi ro qua đêm: Vì giữ lệnh qua đêm, trader có thể bị ảnh hưởng bởi các biến động giá ngoài giờ giao dịch chính thức.
⚠️Cảnh báo: Giao dịch forex qua CFD là hình thức đầu tư rủi ro cao. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ kiến thức và hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường trước khi tham gia.
Ưu và nhược điểm giao dịch Swing Trading là gì?
Giao dịch Swing trading mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng có một số hạn chế. Dưới đây là các ưu và nhược điểm chính của giao dịch Swing trading mà bạn nên biết:
Ưu điểm
- Giảm căng thẳng: Không cần liên tục quan sát thị trường, giúp nhà giao dịch tránh áp lực tâm lý kéo dài.
- Tiết kiệm thời gian: Phù hợp với người làm việc toàn thời gian, chỉ cần phân tích và theo dõi thị trường vào thời điểm cố định trong ngày.
- Giảm chi phí giao dịch: Do số lệnh đặt ít hơn so với Scalping hoặc Day trading, nên tiết kiệm đáng kể chi phí spread và commission.
- Giảm thiểu rủi ro: Vì khung thời gian giao dịch lớn nên tránh được bẫy thị trường và tình trạng thao túng.
- Lợi nhuận ổn định: Có khả năng bắt kịp các con sóng trung hạn hoặc xu hướng mạnh, mang lại lợi nhuận cao hơn.
Nhược điểm
- Thời gian thu lợi nhuận khá chậm: So với giao dịch ngắn hạn, Swing trading cần thời gian dài hơn để lệnh đạt mục tiêu lợi nhuận.
- Dễ bị tác động bởi các tin tức: Việc giữ lệnh qua đêm hoặc trong nhiều ngày khiến trader dễ chịu tác động từ các tin tức kinh tế chính trị lớn.
- Có phí swap: Khi giữ lệnh qua đêm, bạn sẽ bị tính phí swap. Điều này có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng chi phí giao dịch.
- Yêu cầu sự kiên nhẫn: Cần có tầm nhìn dài hạn và tính kiên nhẫn để không bị ảnh hưởng bởi các biến động ngắn hạn trên thị trường.
Hướng dẫn giao dịch với Swing Trading chi tiết
Dưới đây là các bước hướng dẫn giao dịch Swing trading mà bạn có thể tham khảo và áp dụng:
- Bước 1: Nghiên cứu thị trường
Trước tiên, hãy phân tích tổng thể xu hướng của thị trường bằng cách quan sát biểu đồ khung thời gian lớn (H4 hoặc D1). Kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để hiểu rõ bối cảnh thị trường.
- Bước 2: Xác định vùng giá trị
Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nơi giá thường có xu hướng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Đây là khu vực tiềm năng để tìm cơ hội giao dịch.
- Bước 3: Chờ đợi các tín hiệu
Không nên vào lệnh ngay lập tức. Hãy kiên nhẫn chờ các tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều, phân kỳ chỉ báo hoặc tín hiệu từ MA, RSI, MACD.
- Bước 4: Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
Khi có tín hiệu rõ ràng, hãy đặt lệnh ở vị thế hợp lý. Đồng thời xác định mức dừng lỗ (stop loss) để giới hạn rủi ro và mức chốt lời (take profit) dựa theo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro phù hợp.
- Bước 5: Vào lệnh và quản lý lệnh
Sau khi vào lệnh, cần theo dõi biến động thị trường thường xuyên và linh hoạt điều chỉnh khi cần. Khi lệnh đi đúng xu hướng, bạn có thể dời stop loss về điểm hòa vốn để bảo toàn lợi nhuận.
Các chiến lược Swing Trading hiệu quả
Để giao dịch Swing trading hiệu quả, bạn cần áp dụng chiến lược phù hợp với xu hướng thị trường. Dưới đây là 4 chiến lược phổ biến, dễ áp dụng và được nhiều trader sử dụng:
MACD giao nhau
Đường MACD là công cụ được nhiều trader sử dụng nhờ khả năng xác định xu hướng rõ ràng và tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy. Để xác định tín hiệu giao dịch với MACD, trader cần sử dụng hai đường là:
- Đường tín hiệu đặt ở mức 0.
- Đường trung bình động.
Khi xác định tín hiệu giao nhau giữa 2 đường chỉ báo trên sẽ cho thấy cơ hội giao dịch. Cụ thể:
- Lệnh Buy: Vào lệnh mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể bắt đầu tăng.
- Lệnh Sell: Vào lệnh bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm có thể đang hình thành.
Hỗ trợ và kháng cự
Giao dịch theo vùng hỗ trợ và kháng cự là cách đơn giản nhưng hiệu quả trong Swing trading. Từ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, trader có thể áp dụng 2 chiến lược sau:
1. Pullback: Giao dịch khi giá chạm vào hỗ trợ, kháng cự.
- Lệnh Buy: Vào lệnh mua khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên.
- Lệnh Sell: Vào lệnh bán khi giá chạm vào kháng cự đi xuống.
2. Phá vỡ (breakout): Giao dịch khi giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh theo hướng đã bứt phá.
- Lệnh Buy: Vào lệnh mua khi bứt phá khỏi kháng cự đi lên.
- Lệnh Sell: Vào lệnh bán khi phá vỡ hỗ trợ đi xuống.
Giao dịch theo kênh giá
Chiến lược giao dịch theo kênh giá phù hợp nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm. Trader sẽ tận dụng các sóng ngắn trong kênh để tìm điểm vào lệnh hợp lý và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Lệnh Buy: Vào lệnh mua khi giá di chuyển từ trên xuống dưới và chạm vào kênh dưới.
- Lệnh Sell: Vào lệnh bán khi giá di chuyển từ dưới lên chạm vào kênh trên.
Giao dịch theo mô hình giá
Chiến lược này đòi hỏi trader phải quan sát biểu đồ và tìm ra mô hình giá. Mỗi mô hình giá sẽ cung cấp tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khác nhau. Vì vậy, trader cần hiểu rõ đặc điểm từng mô hình để lựa chọn điểm giao dịch phù hợp và hiệu quả.
Mô hình giá được chia thành 2 loại cơ bản sau:
- Mô hình đảo chiều: Cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc và đảo chiều. Ví dụ phổ biến gồm mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh, 3 đáy, mô hình kim cương,…
- Mô hình tiếp diễn: Cho tín hiệu rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Các mô hình thường gặp là mô hình lá cờ, mô hình cái nêm, mô hình tay cầm,…
Ai nên chọn chiến lược giao dịch Swing Trading?
Chiến lược Swing trading phù hợp với những người không có nhiều thời gian theo dõi thị trường liên tục. Phương pháp này yêu cầu khả năng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng trung hạn.
Nếu bạn có tính kiên nhẫn và ưu tiên sự ổn định, Swing trading sẽ là lựa chọn phù hợp. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi bạn thường quan sát thị trường ở khung thời gian lớn.
Những lưu ý khi giao dịch với Swing Trading
- Xây dựng thói quen theo dõi tin tức tài chính và các sự kiện kinh tế quan trọng. Vì những thông tin này có thể ảnh hưởng mạnh đến xu hướng thị trường trong vài ngày đến vài tuần.
- Đặt stop loss nhằm bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất ngờ, tránh rủi ro thua lỗ lớn khi thị trường đi ngược với phân tích ban đầu.
- Rèn luyện cho bản thân tâm lý giao dịch vững vàng. Tránh để cảm xúc chi phối khi thị trường biến động. Hãy kiên nhẫn chờ điểm vào lệnh rõ ràng và luôn tuân thủ kỷ luật đã đề ra.
- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả giao dịch. Hãy rút kinh nghiệm để hoàn thiện chiến lược và cải thiện hiệu suất trong dài hạn.
Trên đây là những thông tin về phương pháp giao dịch Swing trading. Đây được xem là một chiến lược phù hợp với thị trường biến động và những trader giao dịch theo xu hướng. Hy vọng qua bài viết, bạn có thể hiểu rõ hơn Swing trading là gì và hướng dẫn giao dịch Swing trading hiệu quả.
Có thể bạn chưa biết: Swing Trading chỉ là một trong nhiều chiến lược được áp dụng trong giao dịch forex. Nếu bạn muốn khám phá thêm các phương pháp khác, đừng bỏ lỡ bài viết sau:
Câu hỏi thường gặp
Long Swing là chiến lược giao dịch theo hướng mua trong Swing trading. Trader kỳ vọng giá sẽ tăng trong vài ngày tới và giữ lệnh mua cho đến khi đạt mục tiêu chốt lời.
Swing trader là người áp dụng chiến lược Swing trading, tức là giao dịch dựa trên các đợt dao động giá ngắn đến trung hạn. Họ thường giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần và không cần theo dõi thị trường liên tục.
Trong giao dịch, “Swing” nghĩa là các đợt dao động giá lên hoặc xuống trong một xu hướng. Trader sẽ tìm cách vào lệnh tại các điểm đảo chiều tạm thời – thường là Swing High hoặc Swing Low – để tối ưu hóa lợi nhuận.