Trailing Stop là gì? Tại sao nên sử dụng lệnh Trailing Stop

Trailing Stop là công cụ quản lý rủi ro quan trọng, giúp trader bảo vệ tài khoản, hạn chế thua lỗ và khóa lợi nhuận khi thị trường biến động. Vậy lệnh Trailing Stop là gì? Cách dùng ra sao để bảo vệ vốn và gia tăng lợi nhuận? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng Trailing Stop hiệu quả.

Lệnh Trailing Stop là gì? 

Trailing Stop là một hình thức đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) tự động điều chỉnh theo giá thị trường. Khi giá di chuyển đúng xu hướng bạn kỳ vọng, mức Stop Loss sẽ tự động di chuyển theo để khóa lợi nhuận dần dần. Hệ thống sẽ tiếp tục điều chỉnh cho đến khi giá quay đầu và chạm mức Trailing Stop, khiến lệnh tự động đóng.

Trước khi đặt lệnh Trailing Stop, nhà giao dịch cần cân nhắc đến độ biến động giá sản phẩm, lập kế hoạch và xác định xu hướng hiện tại. Đồng thời, bạn nên đặt khoảng cách Trailing Stop phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của mình.

Nói đơn giản, Trailing Stop giúp bảo vệ lợi nhuận đã có, đồng thời duy trì cơ hội gia tăng lợi nhuận nếu xu hướng tiếp tục.

⚠️Cảnh báo: Giao dịch forex qua CFD là hình thức đầu tư rủi ro cao. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ kiến thức và hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường trước khi tham gia.

Lý do nên sử dụng lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop giúp quản lý rủi ro hiệu quả, bảo vệ vốn và tối ưu lợi nhuận nếu áp dụng đúng cách. Dưới đây là lý do bạn nên sử dụng lệnh này:

• Hạn chế rủi ro và bảo vệ lợi nhuận: Lệnh Trailing Stop tự động dịch chuyển dừng lỗ theo xu hướng có lợi và cố định khi giá đảo chiều. Nhờ đó, bạn có thể chốt lệnh ở mức giá đã bảo vệ, giữ được lợi nhuận thay vì quay về hòa vốn hoặc lỗ.
• Ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn: Trailing Stop giúp bạn khóa lợi nhuận tự động khi giá đi đúng hướng. Nhờ đó, bạn tránh bị cảm xúc chi phối và không cần canh chốt lời thủ công.

Các loại cách đặt lệnh Trailing Stop 

Có hai cách phổ biến để đặt lệnh Trailing Stop. Mỗi cách phù hợp với mục tiêu và phong cách giao dịch khác nhau.

• Fixed Trailing Stop (Trailing Stop cố định) là cách đặt lệnh với một khoảng cách nhất định tính bằng điểm hoặc đơn vị giá. Khoảng cách này sẽ không thay đổi cho đến khi giá di chuyển theo hướng có lợi nhuận.
• Percentage Trailing Stop (lệnh dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm) là cách đặt Trailing Stop dựa trên một tỷ lệ % của giá hiện tại. Mức dừng lỗ được tính từ giá cao nhất đạt được (với lệnh Buy) hoặc giá thấp nhất đạt được (với lệnh Sell) và tự động điều chỉnh theo tỷ lệ đã chọn khi giá thay đổi.

Hướng dẫn sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả

Trailing Stop được sử dụng để quản lý vị thế hiện tại và có thể thiết lập cho cả lệnh Buy hoặc Sell tùy vị thế bạn đang giữ:

Trailing Stop trong lệnh Buy và Sell là gì?

Trailing Stop trong lệnh Buy (Mua)

Khi bạn giữ lệnh Buy, Trailing Stop sẽ di chuyển lên khi giá tăng, giữ khoảng cách cố định phía dưới mức giá cao nhất đạt được. Nếu giá đảo chiều giảm và chạm mức Trailing Stop, lệnh Buy sẽ tự động đóng để bảo vệ lợi nhuận.

Trailing Stop trong lệnh Sell (Bán)

Khi bạn giữ lệnh Sell, Trailing Stop sẽ di chuyển xuống khi giá giảm, giữ khoảng cách cố định phía trên mức giá thấp nhất đạt được. Nếu giá đảo chiều tăng và chạm mức Trailing Stop, lệnh Sell sẽ tự động đóng để bảo vệ lợi nhuận.

Cách thức hoạt động lệnh Trailing Stop

Dưới đây là ví dụ cách hoạt động của lệnh Trailing Stop với các vị thế Buy và Sell:

Ví dụ Trailing Stop trong lệnh Buy

• Trường hợp 1: Bạn mở lệnh Buy cặp tiền tệ EUR/USD tại mức giá 1.10000 và thiết lập Trailing Stop với khoảng cách 20 pips.
• Trường hợp 2: Giá tăng lên 1.11000 (+100 pips). Lúc này, Trailing Stop sẽ di chuyển lên mức giá 1.10800, tức là mức giá đã được khóa lợi nhuận là 1.10800 (1.11000 – 20 pips).
• Trường hợp 3: Giá đảo chiều giảm xuống 1.10800, lệnh Trailing Stop kích hoạt và tự động đóng lệnh.

Kết quả: Bạn sẽ chốt lời được 80 pips, nhờ Trailing Stop tự động đóng lệnh tại mức giá 1.10800 khi giá đảo chiều. Điều này giúp bạn khóa lợi nhuận mà không cần canh thị trường liên tục.

Ví dụ Trailing Stop trong lệnh Sell

• Tình huống 1: Bạn mở lệnh Sell cặp tiền EUR/USD tại mức giá 1.15000 và đặt Trailing Stop với khoảng cách 30 pips.
• Tình huống 2: Giá giảm xuống 1.14500 (lợi nhuận tạm thời 50 pips). Lúc này, Trailing Stop sẽ bắt đầu dịch chuyển và nằm tại mức giá 1.1480 (1.14500 + 30 pips).
• Tình huống 3: Giá đảo chiều tăng lên 1.14800, lệnh Trailing Stop kích hoạt, tự động đóng lệnh Sell.

Kết quả: Bạn sẽ chốt lời được 20 pips vì đã bán tại 1.15000 và đóng lệnh tại 1.14800, nhờ Trailing Stop bảo vệ lợi nhuận khi thị trường đảo chiều.

Chiến lược đặt lệnh Trailing Stop hiệu quả

Dưới đây là một số chiến lược đặt lệnh Trailing Stop hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:

1. Xem xét biến động thị trường

• Thị trường có biến động cao: Nên đặt khoảng cách Trailing Stop rộng hơn để tránh lệnh bị đóng sớm do giá biến động mạnh trong thời gian ngắn.
• Thị trường có biến động thấp: Nên đặt khoảng cách Trailing Stop hẹp hơn để nhanh chóng khóa lợi nhuận khi giá đi đúng hướng.

2. Phân tích dựa trên khung thời gian

• Khung thời gian ngắn (phút – giờ): Đặt Trailing Stop hẹp để phản ứng nhanh với biến động giá.
• Khung thời gian dài (ngày – tuần – tháng): Đặt Trailing Stop rộng hơn để giá có đủ không gian di chuyển theo xu hướng chính.

3. Đặt lệnh theo độ biến động của cặp tiền

• Cặp tiền biến động cao: Nên đặt Trailing Stop với khoảng cách rộng hơn để tránh lệnh bị đóng quá sớm do dao động giá lớn. Các cặp tiền này thường chịu ảnh hưởng mạnh từ tin tức kinh tế hoặc tâm lý thị trường. Vì vậy, giá biến động nhanh và khó lường.
• Cặp tiền biến động thấp: Nên đặt Trailing Stop với khoảng cách hẹp hơn vì giá ít dao động. Những cặp này thường có thanh khoản cao và ít chịu tác động từ các yếu tố bất ngờ. Nhờ đó, bạn có thể chốt lời nhanh hơn khi thị trường đi đúng hướng.

4. Đặt lệnh theo chiến lược giao dịch

• Giao dịch dài hạn: Đặt Trailing Stop rộng hơn để bắt được các xu hướng lớn và tránh bị loại khỏi thị trường quá sớm.
• Giao dịch ngắn hạn: Đặt Trailing Stop hẹp hơn để nhanh chóng khóa lợi nhuận từ những đợt dao động nhỏ, thường trong khoảng 5–20 pips. Cách này phù hợp với mục tiêu chốt lời nhanh của chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Lợi ích và hạn chế của lệnh Trailing Stop là gì? 

Lệnh Trailing Stop mang lại những lợi ích và hạn chế gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay dưới đây:

Lợi ích lệnh Trailing Stop là gì?

• Bảo vệ lợi nhuận khi giá đi đúng hướng
• Giới hạn rủi ro khi thị trường đảo chiều
• Không cần theo dõi thị trường liên tục
• Tối ưu hóa lợi nhuận trong xu hướng mạnh
• Linh hoạt, dễ tùy chỉnh theo chiến lược
• Giảm tác động cảm xúc khi giao dịch

Hạn chế lệnh Trailing Stop là gì?

• Dễ bị kích hoạt sớm khi thị trường biến động mạnh
• Khó xác định khoảng cách đặt lệnh tối ưu
• Không phù hợp với các chiến lược dài hạn
• Không hiệu quả trong thị trường đi ngang (sideway)
• Không đảm bảo khớp giá chính xác nếu xảy ra trượt giá

Một số lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stop trong giao dịch: 

• Chọn khoảng cách hợp lý: Quá hẹp dễ bị quét, quá rộng khó bảo vệ lợi nhuận khi giá đảo chiều.
• Tránh dùng khi thị trường sideway: Trailing Stop hiệu quả nhất khi có xu hướng rõ ràng.
• Thận trọng khi có tin tức: Giá biến động mạnh dễ quét lệnh, nên cân nhắc tắt trước tin quan trọng.
• Kiểm tra nền tảng giao dịch: Một số nền tảng chỉ chạy Trailing Stop khi máy mở, cần kiểm tra kỹ.
• Giữ kiên nhẫn: Đừng vội đóng lệnh khi giá điều chỉnh nhẹ, hãy để Trailing Stop tự động tối ưu lợi nhuận.
• Sử dụng VPS khi tắt máy: Nếu muốn Trailing Stop hoạt động ngay cả khi máy tắt, hãy cài VPS.
• Cài đặt riêng cho từng lệnh: Trailing Stop cần thiết lập riêng cho mỗi lệnh, không tự áp dụng chung.

Bài viết đã đã giúp bạn hiểu rõ lệnh Trailing Stop là gì, cách hoạt động và cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn tự tin áp dụng để tối ưu lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn.

Có thể bạn chưa biết: Hiểu đúng các loại lệnh trong giao dịch forex giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp