Giao dịch hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures) là kênh đầu tư vàng hấp dẫn tạo cơ hội cho Trader kiếm lợi nhuận tốt và nhanh chóng từ biến động giá vàng. Ngoài ra, đầu tư vàng có nhiều hình thức trong thị trường tài chính. Thêm vào đó, từng kênh đầu tư cũng có ưu điểm và rủi ro khác nhau. Thuộc vào mục đích và nhu cầu của nhà đầ tư và bạn có thể lựa chọn cách giao dịch phù hợp với bản thân mình. Trong bài viết này, chúng tôi được thu thập thông tin về hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures) là gì? Giao dịch Gold Futures như thế nào? Tại sao phải đầu tư vào Gold Futures? Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch Gold Futures? Hãy tìm hiểu bài viết sau đây.
MỤC LỤC
Hợp đồng tương lai vàng (Gold Futures) là gì?
Hợp đồng tương lai vàng (Tiếng Anh: Gold Futures). Là một thỏa thuận mua / bán và giao tài sản cơ sở là vàng tại một thời điểm nào đó trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận trước. Gold Futures ràng buộc về mặt pháp lý. Cả người mua và người bán đều phải tuân thủ các thỏa thuận đã ký trước đó.
Hợp đồng vàng tương lai sẽ được chuẩn hóa về loại vàng, chất lượng vàng, khối lượng giao dịch và giá trị hợp đồng, hình thức giao – nhận hàng hóa giữa hai bên, kể cả thời gian giao dịch. Chỉ có giá sẽ thay đổi theo sự biến động cung cầu của thị trường.
Ngoài ta, tương tự với các loại hợp đồng tương lai khác. Khi giao dịch vàng thì nhà đầu tư có thể tự do Long (mua) hoặc Short (bán) mà không cần phải nắm giữ tài sản cơ sở là hàng vật chất. Vì vậy, giao dịch Gold Futures trở nên đơn giản, dễ dàng, tiết kiệm chi phí vận chuyển, kho bãi, trở thành sản phẩm hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Giao dịch Hợp đồng tương lai vàng như thế nào?
Điều kiện tiên quyết để thành công trong giao dịch tương lai vàng chính là tìm được nhà môi giới tương lai vàng (Future Broker) đáng tin cậy. Tổ chức này thường là thành viên của các sàn giao dịch tương lai. Và sẽ quản lý mối quan hệ của bạn với thị trường tương lai. Dưới đây là cơ chế giao dịch Gold Futures cũng tương tự như các giao dịch hợp đồng tương lai khác, cụ thể là:
Mở vị thế Long (mua) Gold Futures
- Mở vị thế Long (mua) hợp đồng tương lai vàng để kiếm lợi nhuận từ giá vàng tăng
Nếu bạn đang kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Bạn có thể kiếm lời từ sự tăng giá này bằng cách mở một vị thế mua trên thị trường tương lai vàng. Bạn có thể thực hiện giao dịch với một hoặc nhiều hợp đồng tại một sàn giao dịch tương lai (Futures Exchange).
Mở vị thế short (bán) Gold Futures
- Mở vị thế short (bán) hợp đồng tương lai vàng để kiếm lợi nhuận từ giá vàng giảm
Tương tự, nếu bạn dự đoán rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Bạn có thể kiếm lời từ việc giá vàng giảm bằng cách mở một vị thế bán (Short Position) trên thị trường tương lai vàng. Bằng cách bán khống một hoặc nhiều Hợp đồng tương lai vàng tại một sàn giao dịch tương lai.
Tạo sao phải đầu tư vào Hợp đồng tương lai vàng?
Hợp đồng tương lai vàng. Thường được sử dụng bởi những công ty như: Nhà mát lọc, nhà sản xuất và thợ kim hoàn để khóa giá vàng. Một số người dùng Gold Futures để phòng ngừa rủi ro về giá giao trong tương lai. Bằng cách đặt cược giá về hướng ngược lại. Đồng thời cũng mua theo một hướng và phòng ngừa trong hướng khác thì người mua có thể giảm rủi ro mà có thể xảy ra trong tương lai.
Ngoài ra, nhà đầu tư dùng Gold Futures. Để là lựa chọn thuận tiện thay thể mua vàng thực. Hợp đồng tương lai giúp nhà đầu tư có thể “lưu trữ” giá trị. Phòng ngừa rủi ro từ tình huống kinh tế suy thái và thị trường, suy đoán giá và lợi nhuận từ biến động vàng trong thời gian ngắn hạn. Thông thời Gold Futures của nhà đầu tư sẽ lên đến định điển trong tiền mặt hơn giao vàng.
Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch Hợp đồng tương lai vàng?
Tượng tự với các đầu tư khác. Giao dịch Hợp động tương lai vàng đi cùng ưu điểm và rủi ro riêng của nó. Bao gồm đến nhiều các lợi nhuận và rủi ro.
Ưu điểm của Gold Futures
Tính thanh khoản cao
Hợp đồng tương lai vàng được giao dịch tập trung trên các sàn giao dịch quốc tế lớn. Vậy, các thông số hợp đồng được chuẩn hóa và giao dịch công khai nên sản phẩm này có tính minh bạch và tính thanh khoản cao.
Lợi thế đòn bẩy
Cho phép sử dụng đòn bẩy giúp nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần giá trị của ban đầu, chỉ với một số vốn nhỏ.
Được phép bán khống
Mặc dù không có sẵn tài sản, nhà đầu tư vẫn có thể bán khống Hợp đồng tương lai vàng. Và chốt lời khi giá giảm bằng cách đặt lệnh mua đối ứng.
Dễ dàng cập nhật các thay đổi về giá
Giá hợp đồng vàng tương lai vàng được niêm yết công khai và minh bạch. Có thể dễ dàng tra cứu theo thời gian thực trên các nền tảng cung cấp giá như CQG, Tradingview. Trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới.
Rủi ro của Gold Futures
Biến động cao
Giá vàng được tác động ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Như: Lạm phát, cung cấu, chính trị, kinh tế, chính sách lãi suất. Vì vậy, độ biến động trên thị trường vàng là rất lớn và rất thường xuyên. Nhà đầu tư có thể kiếm lời nhanh chóng. Nhưng đồng thời cũng phải chịu rủi ro cũng rất lớn nếu đi ngược xu hướng giá vàng.
Đòn bẩy cao tiềm ẩn nhiều rủi ro
Đòn bẩy luôn là côn dao 2 lưỡi, vì việc áp dụng đòn bẩy cao có thể mang lại lợi nhuận nhanh. Nhưng rủi ro cũng sẽ tăng cao nếu nhà giao dịch dự đoán giá Gold Futures không chính xác.
Rủi ro mặc định
Giao dịch Gold Futures có thể gặp vấn đề rủi ro mặc định. Chẳng hạn như: Khi công ty khai thác không thể giao vàng kịp thời.
Qua bài viết trên, có thể thất rằng vàng là một trong những tài sản đầu tư được yêu cầu nhiều nhất. Đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nhau. Cổ phiếu vàng và vàng tương lai an toàn hơn so với sở hữu vật chất. Do đó, nó có thể là một tài sản tốt cho những người muốn đầu tư vào vàng. Có nhiều lợi ích khác nhau khi đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, với những biến động liên tục trên thị trường, đầu tư vào vàng có vẻ là một lựa chọn rủi ro hơn.
Trước khi đầu tư vàng, bạn phải chắc chắn rằng mình đã tìm hiểu kỹ về thị trường. Mua vàng có rủi ro. Có đủ thông tin về thị trường sẽ giúp bạn có đủ kinh nghiệm. Để quyết định thời điểm chính xác để giao dịch vàng tương lai. Bằng cách nghiên cứu thị trường. Bạn sẽ biết được khi nào nên đầu tư và khi nào không nên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Hợp đồng tương lai vàng (Tiếng Anh: Gold Futures) là một thỏa thuận mua / bán và giao tài sản cơ sở là vàng tại một thời điểm nào đó trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận trước.
+ Mở vị thế Long (mua) Gold Futures để kiếm lợi nhuận từ giá vàng tăng.
+ Mở vị thế short (bán) Gold Futures để kiếm lợi nhuận từ giá vàng giảm.
+ Tính thanh khoản cao
+ Lợi thế đòn bẩy
+ Được phép bán khống
+ Dễ dàng cập nhật các thay đổi về giá
+ Biến động cao
+ Đòn bẩy cao tiềm ẩn nhiều rủi ro
+ Rủi ro mặc định
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Đầu tư vàng là gì? Các loại đầu tư vàng sinh lợi hiện nay
- Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá vàng thế giới
- Đầu tư vàng thông minh: 10 lý do hàng đầu nên đầu tư vàng
Nguồn: Forbes