Xác định một chiến lược giao dịch Forex thành công là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ. Nói chung, có rất nhiều chiến lược giao dịch được thiết kế bởi các loại nhà giao dịch khác nhau. Để giúp bạn kiếm lợi nhuận trên thị trường.
Tuy nhiên, một nhà giao dịch cần phải tìm ra chiến lược giao dịch forex tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch. Vì vậy, các nhà đầu tư trên thị trường forex cần biết chiến lược giao dịch. Để quá trình giao dịch forex hiệu quả nhất đối với các nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Chiến lược giao dịch forex là một kỹ thuật được sử dụng bởi nhà giao dịch forex. Để xác định nên mua hoặc bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm đã cho nào.
Chiến lược giao dịch forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc các sự kiện cơ bản, dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của các nhà giao dịch thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Chiến lược giao dịch forex có sẵn trên internet hoặc có thể do các nhà giao dịch tự phát triển.
Tạo chiến lược giao dịch Forex
Nhiều trader bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ, họ có thể nhận thấy rằng giá của một cặp tiền tệ cụ thể có xu hướng phục hồi từ mức kháng cự và mức hỗ trợ. Sau đó, họ có thể quyết định thêm vào các yếu tố khác. Để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này theo thời gian. Ví dụ, họ có thể yêu cầu giá phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể. Do đó, theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pips nhất định.
Có rất nhiều một số thành phần khác nhau đối với chiến lược giao dịch forex hiệu quả:
- Chọn thị trường: Các nhà giao dịch phải xác định các cặp tiền tệ. Mà họ giao dịch và trở thành chuyên gia đọc những cặp tiền tệ.
- Xác định quy mô vị thế: Các nhà giao dịch phải xác định mức độ lớn của mỗi vị thế. Để kiểm soát lượng rủi ro được thực hiện trong mỗi giao dịch cá nhân.
- Điểm vào lệnh: Các nhà giao dịch phải phát triển quy tắc quản lý. Khi vào vị trí mua hoặc bán trong cặp tiền tệ nhất định.
- Điểm thoát lệnh: Các nhà giao dịch phải phát triển quy tắc cho họ biết khi nào nên thoát khỏi vị thế mua hoặc bán. Cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
- Chiến lược giao dịch: Các nhà giao dịch nên đặt các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ. Bao gồm chọn đúng công nghệ thực hiện.
Các nhà giao dịch nên xem xét phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader. Để giúp dễ dàng tự động hóa việc tuân theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại các chiến lược giao dịch. Để xem chúng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ.
Khi nào là thời điểm để thay đổi chiến lược?
Một chiến lược giao dịch forex hoạt động thực sự hiệu quả. Khi các nhà giao dịch tuân theo các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất kỳ điều gì khác. Một chiến lược cụ thể không phải luôn là một phương pháp phù hợp với tất cả. Vì vậy những gì hiệu quả ngày hôm nay có thể không nhất thiết phải hiệu quả vào ngày mai. Nếu một chiến lược không được lợi nhuận và không mang lại kết quả mong muốn. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc những điều sau trước khi thay đổi một kế hoạch:
- Kết hợp quản lý rủi ro với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với tỷ lệ phần thưởng không phù hợp. Có thể là thời gian để thay đổi chiến lược.
- Điều kiện thị trường phát triển: Chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc cụ thể về xu hướng thị trường. Vì vậy, nếu những xu hướng đó thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Điều đó có thể báo hiệu sự cần thiết phải thực hiện các chỉnh sửa hoặc sửa đổi.
- Sự hiểu: Nếu một nhà giao dịch không hiểu rõ về chiến lược, thì có khả năng nó sẽ không hoạt động. Nếu một vấn đề xuất hiện hoặc một nhà giao dịch không biết các quy tắc, hiệu quả của chiến lược sẽ bị mất.
Mặc dù thay đổi có thể là tốt. Nhưng việc thay đổi chiến lược giao dịch forex quá thường xuyên có thể gây tốn kém. Nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình quá thường xuyên, bạn có thể thua lỗ.
Cách chọn chiến lược giao dịch Forex tốt nhất
Sau khi bạn biết thông tin cơ bản về chiến lược giao dịch forex. Điều quan trọng là các nhà đầu tư hiểu phương pháp tốt nhất của việc lựa chọn chiến lược giao dịch. Có ba yếu tố chính mà nên được xem xét trong quá trình này.
Khung thời gian
Để chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là điều rất quan trọng. Cho nhà giao dịch có sự khác biệt lớn giữa giao dịch trên biểu đồ 15 phút và biểu đồ hàng tuần.
Nếu bạn đang hướng nhiều hơn đến việc trở thành một scalper. Một nhà giao dịch nhằm mục đích thu lợi từ các động thái thị trường nhỏ hơn. Vậy, bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn. Ví dụ từ biểu đồ 1 phút đến 15 phút.
Mặt khác, các nhà giao dịch swing có khả năng sử dụng biểu đồ 4 giờ. Cũng như biểu đồ hàng ngày. Để tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi bạn chọn chiến lược giao dịch ưa thích của mình, hãy đảm bảo bạn trả lời câu hỏi: Tôi muốn duy trì giao dịch trong bao lâu?
Các khoảng thời gian thay đổi (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn) tương ứng với các chiến lược giao dịch khác nhau.
Số lượng các cơ hội giao dịch
Khi chọn chiến lược của mình, bạn nên trả lời câu hỏi: Tôi muốn mở các vị thế với tần suất bao lâu? Nếu bạn đang muốn mở số lượng vị thế cao hơn thì bạn nên tập trung vào chiến lược giao dịch lướt sóng.
Mặt khác, các nhà giao dịch có xu hướng dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn. Để phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản có khả năng dành ít thời gian hơn trước các biểu đồ. Do đó, chiến lược giao dịch ưa thích của họ là dựa trên khung thời gian cao hơn và vị trí lớn hơn.
Khối lượng vào lệnh
Tìm ra quy mô thương mại thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Các chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi bạn phải biết tâm lý rủi ro của mình. Rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể là rất khó vì nó có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn.
Một lời khuyên phổ biến về vấn đề này là đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có xu hướng đặt giới hạn 1% cho các giao dịch của họ. Có nghĩa là họ sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch.
Ví dụ, nếu tài khoản của bạn có giá trị 30,000 đô la Mỹ. Bạn nên chịu rủi ro lên đến 300 đô la cho một giao dịch nếu giới hạn rủi ro được đặt ở mức 1%. Tùy thuộc vào tâm lý rủi ro của bạn, bạn có thể di chuyển giới hạn này xuống 0,5% hoặc 2%.
Nói chung, số lượng giao dịch bạn muốn mở càng thấp thì kích thước vị thế càng lớn và ngược lại.
Việc hiểu các chiến lược giao dịch đòi hỏi thời gian. Nhưng nếu bạn đã biết về cơ bản chiến lược giao dịch forex. Như chiến lược giao dịch Forex là gì? Biết khi nào nên thay đổi chiến lược của mình. Trong đó, tiếp theo bạn có thể lựa chọn chiến lược giao dịch forex phù hợp với bản thân.
Nguồn: Investopedia, Thinkmarkets
Đọc Thêm: Giáo dục