Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, hàng nghìn nhà giao dịch từ mọi nơi trên thế giới giao dịch ngoại hối. Tạo ra khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 6 nghìn tỷ đô la. Do đó, đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. So với các thị trường tài chính khác, thị trường Forex đã trải qua mức tăng trưởng thị trường đáng kể nhất. Tăng hơn 40% vào khối lượng giao dịch hàng ngày trong thập kỷ qua.
Sự tăng trưởng đáng kể của thị trường Forex cho thấy rằng các chỉ số và sự kiện kinh tế vĩ mô đóng một vai trò có ảnh hưởng nhiều hơn so với trước đây. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố cần thiết này sẽ giúp các nhà giao dịch quyết định vị trí nào nên thực hiện trên thị trường. Vì vậy, bạn nên quan tâm các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex. Để có thể đánh giá thị trường cũng như có những chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn.
Mục lục
Thị trường Forex là gì?
Thị trường Forex là nơi các loại tiền tệ được giao dịch. Tiền tệ rất quan trọng vì chúng cho phép chúng ta mua hàng hóa và dịch vụ tại địa phương và biên giới. Tiền tệ quốc tế cần được trao đổi để tiến hành thương mại và kinh doanh nước ngoài.
Một khía cạnh độc đáo của thị trường quốc tế này là không có thị trường trung tâm cho ngoại hối. Thay vào đó, giao dịch tiền tệ được tiến hành điện tử qua quầy (OTC). Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch diễn ra thông qua mạng máy tính giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới. Thay vì trên một trao đổi tập trung.
Thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày rưỡi một tuần và tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới tại các trung tâm tài chính lớn của Frankfurt, Hồng Kông, Luân Đôn, New York, Paris, Singapore, Sydney, Tokyo và Zurich, trên khắp hầu hết mọi múi giờ. Điều này có nghĩa là khi ngày giao dịch ở Hoa Kỳ kết thúc. Thị trường Forex bắt đầu lại ở Tokyo và Hồng Kông. Như vậy, thị trường Forex có thể cực kỳ sôi động bất cứ lúc nào. Với báo giá thay đổi liên tục.
Các yếu tố ảnh hưởng đến Forex
Tỷ lệ lạm phát
Biến động lạm phát thị trường gây ra thay đổi tỷ giá hối đoái. Các quốc gia có lạm phát cao hơn sẽ bị mất giá đồng tiền. Vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết bằng cách các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Để kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi các quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp hơn, đồng tiền của quốc gia đó có xu hướng tăng giá, tạo ra cơ hội mua bán tiềm năng.
Tỷ lệ lãi suất
Lãi suất là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường Forex. Và chúng được quản lý bởi bất kỳ ngân hàng nào trong số tám ngân hàng trung ương toàn cầu. Tám ngân hàng trung ương lớn bao gồm:
- US Federal Reserve Bank (US)
- European Central Bank (EUR)
- Reserve Bank of Australia (AUD)
- Reserve Bank of New Zealand (NZD)
- Swiss National Bank (CHF)
- Bank of Canada (CAD)
- Bank of England (GBP)
- Bank of Japan (JPY)
Để chống lại lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Mặt khác, khi một ngân hàng trung ương giảm lãi suất. Họ sẽ khuyến khích cho vay và thêm tiền vào nền kinh tế. Các nhà giao dịch hiểu các chỉ số kinh tế. Như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mức việc làm, thị trường nhà đất, thị trường cho vay dưới chuẩn và chi tiêu của người tiêu dùng có xu hướng ước tính chính xác hơn cách các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng.
Thông thường, các nhà giao dịch ngoại hối cấu trúc các phương pháp giao dịch. Khi các ngân hàng trung ương đưa ra các thông báo quan trọng về những thay đổi đối với chính sách tiền tệ (theo dõi bằng lịch kinh tế) hoặc bằng cách phân tích dự báo tiền tệ.
Không phải tất cả các thay đổi về lãi suất đều được đặt trong đá. Đôi khi, có những thay đổi bất ngờ về lãi suất. Khi thay đổi lãi suất bất ngờ xảy ra, các nhà giao dịch ngoại hối phải hành động nhanh chóng. Để tận dụng tâm lý thị trường trước khi tiếp tục xu hướng. Nếu một ngân hàng trung ương tăng lãi suất, nó sẽ tạo ra cơ hội mua và đánh giá cao đồng tiền của quốc gia đó. Nếu ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch có xu hướng bán và mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn.
Ảnh hưởng chính trị
Cuộc bầu cử chính trị của một quốc gia đưa ra các trường hợp cá biệt. Trong đó sự không chắc chắn về chính trị gây ra sự biến động gia tăng đối với đồng tiền của quốc gia đó. Và chủ yếu liên quan đến những thay đổi chính trị về chính sách tiền tệ hoặc tài khóa.
Để mở rộng điều này, các đảng chính trị hoặc những người được đề cử được xác định là thành công về tài chính. Hoặc có vẻ cam kết hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có xu hướng tác động tích cực hơn đến đồng tiền của quốc gia đó. Các trường hợp khác của điều này là khi các vấn đề chính trị ảnh hưởng đến thị trường Forex. Bao gồm các vụ bê bối tham nhũng và bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Ảnh hưởng môi trường
Thiên tai, bao gồm lốc xoáy, bão, sóng thần, cháy rừng, động đất và lũ lụt, gây bất lợi cho tiền tệ, cơ sở hạ tầng và tinh thần của một quốc gia. Sự phá hủy cơ sở hạ tầng (xương sống kinh tế của một quốc gia) do thiên tai làm suy yếu nghiêm trọng sản lượng kinh tế, niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng. Đồng thời hầu như luôn tác động tiêu cực đến đồng tiền của quốc gia đó.
Ảnh hưởng của chiến tranh
Chiến tranh giữa các quốc gia có thể tác động đáng kể đến tiền tệ và cơ sở hạ tầng của các quốc gia liên kết. Đồng thời bóp nghẹt các điều kiện kinh tế trong nhiều năm. Tương tự như thảm họa thiên nhiên, có rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh các điều kiện kinh tế trong tương lai và sức khỏe của các quốc gia tham gia chiến tranh.
Ví dụ, khả năng kinh tế ngắn hạn của các quốc gia tham chiến bị giảm đi đáng kể. Trong khi các khoản bồi thường sau chiến tranh gây ra nhiều bất ổn như chính chiến tranh. Các quốc gia tái thiết sau chiến tranh được yêu cầu tài trợ vốn với lãi suất thấp hơn. Do đó, làm giảm giá trị tiền tệ của quốc gia đó. Do sự không chắc chắn xung quanh chiến tranh, các quốc gia tham gia chiến tranh có xu hướng có nhiều chuyển động tiền tệ dễ bay hơi hơn so với các quốc gia không tham gia.
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại giữa các quốc gia có thể đánh giá cao hoặc giảm giá đồng tiền của nó. Ví dụ, các quốc gia có nhu cầu xuất khẩu cao hơn sẽ bị đánh giá cao về đồng tiền của họ. Các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu hơn là xuất khẩu sẽ tích lũy thâm hụt thương mại làm giảm nhu cầu đối với đồng nội tệ (khi họ đổi đồng tiền của mình lấy đồng tiền của quốc gia khác để đổi lấy hàng hóa nước ngoài). Do đó cũng bị mất giá.
Các yếu tố kinh tế toàn cầu là động lực đằng sau thị trường Forex. Các nhà giao dịch hiểu được các yếu tố ảnh hưởng ở trên và cách chúng liên quan đến thị trường Forex theo thời gian sẽ ở vị trí tốt nhất. Để tối đa hóa các biến động trong giao dịch tiền tệ. So với các thị trường tài chính khác, thị trường Forex phát triển nhanh nhất, có tính thanh khoản cao nhất. Hơn nữa, sở hữu khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn 25 lần so với tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại.
Câu hỏi thường gặp
Thị trường Forex là nơi các loại tiền tệ được giao dịch. Tiền tệ rất quan trọng vì chúng cho phép chúng ta mua hàng hóa và dịch vụ tại địa phương và biên giới.
+ Tỷ lệ lạm phát
+ Tỷ lệ lãi suất
+ Ảnh hưởng chính trị
+ Ảnh hưởng môi trường
+ Ảnh hưởng của chiến tranh
+ Cán cân thương mại
Nguồn: Financemagnates